Биткоин достиг шестинедельного максимума, поскольку в начале октября на криптовалютный рынок поступил значительный объем средств.
Главная криптовалюта во вторник выросла до уровня 28 575 долларов, достигнув самого высокого значения с 17 августа. В сентябре этот токен поднялся на 4,1%, однако за прошлый квартал все же упал на 11%. В годовом исчислении главная цифровая валюта выросла на 67%. Это представляет собой частичное восстановление после его снижения в 2022 году. Тем не менее токен все ещё далек от своего исторического максимума в почти 69 000 долларов, установленного в эпоху пандемии.
Исследователи истории цен биткоина находят утешение в сезонных тенденциях. Октябрь, как правило, считается сильным месяцем для криптовалюты. Согласно данным, собранным Bloomberg, за последнее десятилетие блокчейн в среднем рос на 24% в октябре.
Соучредитель OrBit Кэролайн Маурон отметила, что наблюдается значительный приток покупок, возможно, связанный с началом нового отчетного квартала.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к самым высоким значениям с 2007 года. Это отражает растущие ожидания продолжительного периода повышенных процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы для борьбы с инфляцией. Ужесточение финансовых условий оказывает давление на акции и криптовалюты.
Также в сфере цифровых активов ожидается судебный процесс над основателем биржи FTX, Сэмом Бэнкманом-Фридом, по поводу краха биржи в ноябре прошлого года. Он отрицает обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В случае признания его виновным ему грозит длительный срок заключения.
Исследовательская компания Kaiko сообщает, что за последние 11 месяцев торговый объем и значимость криптовалютного рынка упали до минимальных значений за многие годы. Однако фирма надеется на лучшее и верит, что текущий процесс может привести к нужным изменениям.
С точки зрения волнового анализа, цена BTCUSD находится в формировании третьей восходящей волны на Н4 таймфрейме. Пробитие вершины первой волны на уровне 27 485 уже состоялось. Восходящее движение может усилиться в ближайшей перспективе.
Сигнал:
Краткосрочные перспективы пары BTCUSD – покупка.
Цель находится на уровне 30 200.
Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 28 550.
Ограничитель убытка находится в районе уровня 25 865.
«Бычья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.
В четверг курс биткоина резко вырос на более чем 7%, достигнув в момент своего пика отметки в 28 140 долларов. Подобное движение также было замечено у большинства других криптовалют, которые следовали за лидером рынка.
Резкий подъем цены первой криптовалюты привел к массовой ликвидации маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. Согласно данным аналитической платформы Coinglass, только за один час после начала роста были закрыты короткие позиции на сумму более 80 миллионов долларов.
Рынок криптовалют отреагировал на повышение цен после публикации новостей о решении суда по иску компании Grayscale, которая принадлежит предпринимателю Барри Силберту, к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Этот иск был подан компанией Grayscale в октябре 2021 года, когда регулятор в очередной раз отказал в возможности превратить их фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в полноценный биржевой фонд (ETF) для биткоина.
Победа компании в суде может послужить сигналом для одобрения других биткоин-ETF, включая заявку финансового гиганта BlackRock. Ожидается, что первое решение по этому запросу будет принято в эту пятницу.
Дополнительным стимулом для роста главной криптовалюты послужили публикации слабых данных по открытым вакансиям в США и уровню доверия потребителей. Эти показатели охладили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.
Количество открытых рабочих мест в США упало до самого низкого уровня за последние два с половиной года в июле. Это говорит о постепенном замедлении рынка труда.
При этом в августе потребительское доверие в США, ранее растущее в течение двух месяцев подряд, упало сильнее предполагаемого из-за возобновившихся инфляционных опасений.
Это снизило стоимость американского доллара, поддержав различные инвестиционные активы.
Котировки BTCUSD корректируются в широком восходящем коридоре на D1 таймфейме. Откат цены от поддержки канала направляет курс биткоина в сторону трендового сопротивления.
Сигнал:
Краткосрочные перспективы пары BTCUSD – покупка.
Цель находится на уровне 31 000.
Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 29 180.
Ограничитель убытка находится в районе уровня 24 550.
«Бычья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.
Котировки биткоина в среду показали лучшую динамику за последние полтора месяца. Главная криптовалюта подорожала почти на 3%, перекрыв все снижение начала текущей недели. На дневном графике образовался разворотный паттерн “бычье поглощение”, указывающий на высокую вероятность продолжения роста. Изменившийся новостной фон также говорит в пользу увеличения спроса на биткоин и другие рисковые активы.
Вчерашний день начинался со статистики по деловой активности в ЕС. Данные вышли хуже прогнозов, но европейская экономика уже почти год балансирует на грани рецессии, поэтому абсолютно неожиданными такие цифры назвать нельзя. А вечером участники рынка ждали аналогичную статистику по США. Здесь инвесторы не привыкли к плохим данным, поэтому их реакция была весьма эмоциональной.
Агентство S&P Global сообщило о падении индекса деловой активности в экономике США с 52 до 50,4 пункта. Это худшее значение с февраля и самое сильное месячное снижение показателя с ноября прошлого года. Учитывая очень сильные цифры по ВВП и розничным продажам, такая негативная динамика индексов PMI немало удивила трейдеров. Переварив поступившую информацию, они стали активно продавать доллары и покупать рисковые активы.
Надежды на то, что экономике США удастся избежать рецессии, могут оказаться слишком оптимистичными. Пусть момент ее начала получилось оттянуть, за ним в любом случае должен последовать разворот монетарной политики ФРС. Предвкушая старт цикла снижения процентных ставок, инвесторы уже сейчас бросились скупать активы, в последние годы пострадавшие от слишком высокого курса доллара. Криптовалютный рынок также не остался в стороне, с течением времени биткоин вполне способен вернуть себе несколько утерянную популярность.
Индикатор RSI совершает резкий разворот вверх из зоны перепроданности. Это повышает шансы биткоина на дальнейшее развитие восходящего движения. Ближайшей целью роста может стать уровень 27 700. Данный сценарий остается актуальным, пока котировки держатся выше отметки 25 500.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка BTCUSD в диапазоне 26300-26600. Take profit – 27700. Stop loss – 25500.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop
Волатильность котировок биткоина значительно снизилась. Трейдеры стали менее активными на рынке, что указывает на уменьшение интереса к нему.
При низкой волатильности цифровой актив продолжает торговаться практически без изменений выше отметки в 29 000 долларов уже более месяца. Тем не менее есть признаки того, что ситуация может измениться. Инвестиционные продукты, связанные с биткоином, привлекли приток средств на прошлой неделе в размере 29 миллионов долларов.
Согласно отчету CoinShares, этот приток средств восстановился после оттока в размере 144 миллиона за предыдущие три недели. Эти данные свидетельствуют о том, что настроения в отношении главной криптовалюты и более широкого рынка блокчейна остаются благоприятными, несмотря на сезонно низкие объемы, как сообщили в CoinShares.
В то же время представители главной финансовой структуры еврозоны выражают скептицизм относительно первой цифровой валюты. По их мнению, биткоин довольно редко используется в легальных областях. В качестве инвестиционного средства он не подходит, так как не способен генерировать денежные потоки. Его нельзя рассматривать как акцию, приносящую дивиденды, и его практическое применение ограничено по сравнению с золотом или платиной.
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) подчеркивают, что попытки регулирования криптоиндустрии не следует путать с ее одобрением. Официальные лица выделяют негативное воздействие биткоина на окружающую среду. В частности, майнеры потребляют столько же электроэнергии, сколько и целая страна, например Австрия. Регулятор не намерен поддерживать биткоин, чтобы избежать репутационных рисков, которые могут возникнуть.
С точки зрения технического анализа, курс BTCUSD формирует восходящий коррекционный тренд на D1 таймфрейме.
Скользящие индикатора Stochastic Oscillator (стандартные значения) демонстрирует формирование восходящей тенденции.
Колебание цены в узком диапазоне может привезти курс биткоина у восходящей поддержке, что дает вероятность отскока цены от нее.
Котировки криптовалюты находятся в зоне выгодных покупок.
Сигнал:
Краткосрочные перспективы пары BTCUSD – покупка.
Цель находится на уровне 31 500.
Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 30 500.
Ограничитель убытка находится в районе уровня 28 100.
«Бычья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.
Вчера биткоин показал самый сильный рост цены с 13 июля. Котировки главной криптовалюты поднялись более чем на 2,5% и уперлись в уровень 30 000. В первой половине лета этот уровень выступал как поддержка, но теперь уже играет роль сильного сопротивления. Сегодня “быки” попытались пробиться выше отметки 30 000. Первый заход оказался неудачным, но с учетом последних новостей он явно не будет последним.
Многим участникам рынка казалось, что проблемы банковского сектора США, проявившиеся минувшей весной, благополучно решены. Однако накануне о неблагоприятной ситуации в финансовом секторе напомнило агентство Moody’s. В отличие от своих коллег из Fitch, понизивших кредитный рейтинг США, представители Moody’s настолько серьезных действий не совершили. Однако их решения также оказались в центре внимания инвестиционного сообщества.
Агентство понизило кредитные рейтинги сразу 10 малых и средних американских банков. А рейтинги еще 17 более крупных финансовых учреждений оказались под угрозой пересмотра в худшую сторону на горизонте ближайших месяцев. В качестве причин своих действий представители Moody’s отметили падение уровня прибыльности, а также снижение качества активов многих банков США.
Аналитики обращают внимание на огромные нереализованные убытки, возникшие из-за негативной переоценки облигаций на балансах американских банков. Высокий уровень процентных ставок также ухудшает кредитоспособность заемщиков, которым все труднее обслуживать свои долги. Подобная ситуация чревата ростом количества дефолтов и банкротств.
Еще в марте было легко заметить, что проблемы банковского сектора США почти сразу же повысили привлекательность биткоина и других криптовалют. Конечно, пока биткоин не может считаться полноценным активом-убежищем, но вчерашний всплеск спроса ясно говорит о том, что главная криптовалюта обладает все большим доверием инвесторов.
Для продолжения роста котировкам биткоина нужно закрепиться выше уровня 30 000. В случае успеха сразу же может быть протестирована следующая важная отметка – 30 500. Индикатор RSI резко развернулся вверх и подтверждает сигнал на покупку.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка BTCUSD в диапазоне 29600-29800. Take profit 1 – 30000. Take profit 2 – 30500. Stop loss – 29100.
Биткоин практически месяц консолидируется в узком диапазоне 30 000–31 500 долларов. Для «цифрового золота» сформировалось множество условий для роста. Рассмотрим самые актуальные из них.
Инфляция в США продолжает снижаться. Зависимость между ключевой ставкой и ценой на биткоин аналогична золоту.
Опубликованные на прошлой неделе данные об инфляции в США вызвали надежды на скорое прекращение ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Рост потребительских цен в США в годовом исчислении замедлился до 3% в июне и зафиксировал наименьший прирост за более чем два года.
По словам Брайана Лана из сингапурского дилерского центра GoldSilver Central, большое внимание по-прежнему уделяется следующему заседанию центрального банка.
Компания Ripple частично выиграла суд у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Судебное разбирательство началось ещё в 2020 году.
По словам судьи, токен XRP не является ценной бумагой, но только при продаж на криптобиржах. Тем не менее, криптовалюта является ценной бумагой при продаже институциональным инвесторам. В таком случае она должна регулироваться аналогично акциям. Как видим, решение суда неоднозначное. Однако крипторынок вырос, так как Ripple удалось частично выиграть суд. Данный позитив может продолжится в ближайшие недели.
SEC приняла к рассмотрению заявки на спотовые биткоин-ETF от финансовых организаций. Ожидание решения от регулятора может сопровождаться ростом актива. Практически нет сомнений, что SEC примет заявки на ETF. Это будет сопровождаться эйфорией и выходом вверх из текущей проторговки. Однако после начала торгов новым инструментов биткоин может перейти к коррекции, так как начнется фиксация позиций после длительного ожидания. Тем не менее, краткосрочный взгляд на актив позитивный.
Согласно техническому анализу, биткоин находится в узкой консолидации. На данный момент происходит тестирование нижней границы тренда. Наш сценарий предполагает разворот и повторное движение к верхней границе тренда.
Целью роста будет уровень 31 500 долларов. Стоп-лосс поставим при пробое нижней границы вниз на уровне 29 500 долларов.
Рост BTCUSD:
Take profit – 31 500
Stop-loss – 29 500
